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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 28.88M | 80.4M | 20.96M | 96.97M | 151.16M | 188.81M | 25.73M | 82.43M |
| 投資活動による現金 | -42.69M | -43.87M | 16.13M | -42.8M | -107.11M | -200.53M | 19.34M | 105.44M |
| 財務活動による現金 | -5.08M | -7.86M | -1.85M | -3.69M | -6.05M | -11.07M | -27.41M | -190.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.47M | 2.27M | -1.53M | 36.2M | 26.04M | 80.4M | 188.81M |
| 投資活動による現金 | -612k | 1.9M | -2.76M | -40.03M | 8.77M | -43.87M | -200.53M |
| 財務活動による現金 | 11.77M | -8.74M | 84.55M | -6.25M | -13.7M | -7.86M | -11.07M |
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