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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -266k | -820k | -238k | -537k | -589k | -9.99M | -5.13M | -2.58M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1M | -1.01M | 1.15M |
| 財務活動による現金 | 294k | 922k | 289k | 365k | 609k | 13.96M | 4.91M | 28k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.76M | -10.69M | -7.7M | -4.4M | -2.07M | -16.25M |
| 投資活動による現金 | 1.5M | N/A | N/A | -2k | N/A | -2.01M |
| 財務活動による現金 | 10.33M | 8.75M | 6.92M | 4.47M | 2.12M | 19.84M |
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