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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.48M | -2.18M | -2.88M | -2.15M | 2.27M | 5.75M | 3.86M | 121k |
| 投資活動による現金 | -1.21M | 3.12M | 1.73M | -906k | -2.34M | -2.95M | -4.14M | -3.65M |
| 財務活動による現金 | 5.31M | 5.19M | 5.06M | -7.99M | -8.33M | -8.87M | -15.85M | -14k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.78M | 2.97M | -12.15M | -15.42M | 20.81M | 916k | -2.88M | 3.86M |
| 投資活動による現金 | -7.87M | -7.26M | -5.36M | -4.86M | -3.79M | -270k | 1.73M | -4.14M |
| 財務活動による現金 | -48.14M | -12.68M | 1.3M | 18M | -3.72M | 608k | 5.06M | -15.85M |
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