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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 622k | -1.2M | 516k | 522k | 1.78M | 2.67M | 7.06M | -2.69M |
| 投資活動による現金 | -42k | 46k | 11k | -447k | -703k | -1.03M | -1.27M | -532k |
| 財務活動による現金 | -1.32M | -1.32M | -1.38M | -250k | -256k | -690k | -2.46M | -319k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.38M | 7.71M | 5.55M | 7.71M | 264k | 649k | 516k | 7.06M |
| 投資活動による現金 | -10.69M | -806k | -1.57M | -7.44M | 1.77M | -818k | 11k | -1.27M |
| 財務活動による現金 | -3.6M | -3.24M | -5.23M | -3.05M | -210k | -836k | -1.38M | -2.46M |
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