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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.38M | 5.11M | 18.08M | 27.8M | 562k | -215k | -2.81M | 4.32M |
| 投資活動による現金 | -5.98M | -7.34M | -8.33M | -10.26M | -37.01M | -38M | -39.42M | -40.67M |
| 財務活動による現金 | -6.06M | -12.31M | -18.4M | -24.54M | -6.1M | -12.4M | -12.42M | -12.44M |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 47.2M | 37.38M | 45.14M | 38.84M | 40.08M | 18.5M | 27.8M | 4.32M |
| 投資活動による現金 | -10.6M | -703k | -620k | -2.31M | -2.43M | -1.75M | -10.26M | -40.67M |
| 財務活動による現金 | -15.51M | -17.47M | -21.93M | -33.3M | -22.69M | -24.38M | -24.54M | -12.44M |
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