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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.05M | -7.47M | -7.57M | -6.32M | 501k | -1.47M | -3.79M | -8.94M |
| 投資活動による現金 | 1.35M | 1.09M | 910k | 1.16M | -35k | -177k | -919k | -806k |
| 財務活動による現金 | 4.8M | 5.43M | 8.23M | 8.38M | 1.27M | 2.29M | 4.85M | 7.75M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -372k | -400k | -73k | -2.13M | 436k | -5.2M | -6.32M | -8.94M |
| 投資活動による現金 | -40.37M | -329k | 229k | -4k | -66k | -36.68M | 1.16M | -806k |
| 財務活動による現金 | 40.7M | 753k | -33.07M | 1.92M | 233k | 43.42M | 8.38M | 7.75M |
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