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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.49M | -6.37M | -12.29M | -18.18M | -25.71M | -13.19M | -18M | -25.18M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 48.89M | 7k | 30k | 24.58M | 34.29M | 4.57M | 4.81M | 5.61M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.19M | -40.7M | -33.15M | -18.07M | -13.15M | -12.49M | -25.71M | -33.64M |
| 投資活動による現金 | -687k | -189k | N/A | 29.38M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 9.09M | 22.56M | -20.27M | 750k | 29.83M | 48.89M | 34.29M | 16.38M |
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