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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.55M | -14.56M | 22.87M | 13.09M | 6.17M | 1.39M | 34.94M | 13.88M |
| 投資活動による現金 | -49.29M | -96.74M | -68.78M | -67.84M | -61.41M | 23.2M | -113.67M | -84.89M |
| 財務活動による現金 | 20.29M | 163.95M | 29.94M | 44.8M | 51.98M | -4.65M | 58.31M | 62.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.89M | 5.05M | -27.5M | 18.55M | 9.8M | 6.49M | 7.21M | 55.59M |
| 投資活動による現金 | -126.61M | -38.67M | -204.6M | -211.14M | -777.06M | -332.91M | -294.9M | -219.72M |
| 財務活動による現金 | 128.78M | -8.48M | 276.5M | 274.4M | 667.73M | 411.25M | 288.34M | 150.44M |
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