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| Quarter End | 5 2022 | 8 2022 | 11 2022 | 2 2023 | 5 2023 | 8 2023 | 11 2023 | 2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.93M | 17.45M | -758k | -7.86M | -2.97M | -2.34M | -1.23M | -1.69M |
| 投資活動による現金 | -3.79M | -6.67M | -17.18M | -19.7M | -5.8M | -9.24M | -2.39M | -3.19M |
| 財務活動による現金 | 1.03M | 3.99M | -114k | -116k | -119k | 2.85M | -206k | -313k |
| 年末 2023年8月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -272k | -1.05M | N/A | 3.53M | 20.72M | 3.46M | 17.45M | -2.34M |
| 投資活動による現金 | -32.12M | 1.93M | 5.7M | -10.8M | -3.45M | -2.9M | -6.67M | -9.24M |
| 財務活動による現金 | -2k | -2k | 288k | 186k | 45k | 87k | 3.99M | 2.85M |
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