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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.24M | 53.92M | 33.13M | 35.46M | 12.01M | 60.83M | 43.69M | 25.68M |
| 投資活動による現金 | -15.22M | -52.16M | -368k | -25.63M | 62.16M | 43.61M | 19.33M | 19.44M |
| 財務活動による現金 | 24.98M | -2.85M | -1.96M | -2.99M | -57.51M | -257.48M | -51.65M | -59.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.87M | 70.52M | 77.03M | 125.72M | 145.27M | 154.65M | 189.39M | 151.99M |
| 投資活動による現金 | 20.58M | -128.49M | -277.61M | -20.79M | -225.19M | 77.54M | -83.28M | 99.48M |
| 財務活動による現金 | 8.95M | 3.67M | 222.3M | 380.69M | -401.53M | -183.03M | 17.36M | -369.63M |
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