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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.68M | -10.27M | -15.28M | -9.75M | -15.49M | -22.17M | -25.25M | -9.39M |
| 投資活動による現金 | -655k | -656k | -656k | N/A | N/A | 400k | 400k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | 5k | 5.35M | 13.7M | 21.41M | 21.39M | 26.14M | 7.08M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.4M | -3.4M | -2.39M | -2.74M | -3.85M | -6.7M | -15.28M | -25.25M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -540k | -656k | 400k |
| 財務活動による現金 | 1.92M | 3.11M | 3.64M | 3.78M | 10.44M | 10.1M | 5.35M | 26.14M |
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