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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||||
| 営業活動による現金 | -2.43M | 7.42M | -6.81M | -6.25M | -15.17M | 2.31M | 2.69M | -16.39M |
| 投資活動による現金 | 417.83k | -4.09M | -4.29M | -5.33M | -3.79M | -6.89M | 1.77M | -660k |
| 財務活動による現金 | 1.04M | -1.59M | 10.5M | 15.74M | 2.71M | 629k | 4.91M | 15.55M |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.68M | 171.21k | 2.39M | 8.49M | -17.26M |
| 投資活動による現金 | -3.19k | -10.97k | -8.39M | -4.66M | -4.13M |
| 財務活動による現金 | 2.32M | -679.27k | 5.81M | 728k | 23.93M |
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