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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.69M | 15.52M | 15.25M | 5M | 12.21M | 5.94M | -5.81M | -2.69M |
| 投資活動による現金 | -6.3M | -38.83M | -45.26M | 360k | 7.33M | 14.22M | -3.51M | 28.65M |
| 財務活動による現金 | -20.37M | -600k | 49.99M | -16.34M | -7.7M | -20.31M | -24.21M | -20.67M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 82.35M | 84.3M | 67.59M | 101.74M | 168.82M | 114.58M | 59.04M | 17.34M |
| 投資活動による現金 | -55.25M | -62.31M | -32.69M | 9.25M | -113.53M | -11.3M | -100.19M | 18.4M |
| 財務活動による現金 | -27.04M | -21.95M | -34.88M | -92.82M | 290k | -76.76M | 8.59M | -68.56M |
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