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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 4.75M | 3.4M | 2.95M | 1.63M | 11.59M | 12.46M | 7.5M | 1.98M |
| 投資活動による現金 | -177.75M | -24.08M | -3.2M | -2.39M | -8.72M | -73.29k | -342.74k | -718.13k |
| 財務活動による現金 | 209.22M | 1.23M | -1.2M | -3.73M | -132.82k | -11.5M | -7.41M | -5.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -803.6k | 10.72M | 33.18M |
| 投資活動による現金 | N/A | -205.03M | -11.52M |
| 財務活動による現金 | 1.59M | 209.25M | -22.77M |
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