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| Quarter End | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 157.02M | 68.76M | 20.84M | 54.42M | 51.3M | 117M | 114.6M | 61.1M |
| 投資活動による現金 | -29.95M | -51.07M | -68.36M | -67.73M | 327.9M | -53.1M | 193.7M | -86.5M |
| 財務活動による現金 | -25.28M | -29.2M | -28.68M | -26.4M | -73.7M | -96.2M | -336.4M | -72.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 214.8M | 224.56M | 154.98M | 282.03M | 462.32M | 392.11M | 31.8M | 450.2M |
| 投資活動による現金 | -139.9M | -177.82M | -159.17M | -402.17M | -83.92M | -186.66M | -255.4M | 397.9M |
| 財務活動による現金 | -28.22M | -51.5M | -33.13M | 103.26M | -329.59M | -85.91M | 53M | -551.8M |
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