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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 691M | 727M | 639M | 817M | 786M | 418M | ||
| 投資活動による現金 | -822M | -264M | -1.15B | -408M | -1.94B | -233M | ||
| 財務活動による現金 | 215M | -747M | 590M | 318M | 299M | -339M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.61B | 2.5B | 1.51B | 2B | 2.41B | 2.73B | 2.49B | 2.94B |
| 投資活動による現金 | -813M | -1.77B | -1.09B | 386M | -526M | -702M | -1.5B | -3.77B |
| 財務活動による現金 | -1.76B | -720M | -435M | -1.98B | -1.93B | -1.98B | -1.08B | 799M |
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