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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.36M | 18.77M | 20.37M | 6.85M | 28.13M | 55.72M | 65.69M | 20.29M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -10.17M | -13.42M | -20.37M | -5.1M | 5.88M | -52.33M | -68.97M | -5.13M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 185.67M | 217.63M | -33.92M | 47.76M | 95.05M | -107.43M | 20.37M | 65.69M |
| 投資活動による現金 | 14.51M | 3.45M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -215.11M | -199.33M | 20.99M | -48.38M | -52.37M | 57.31M | -20.37M | -68.97M |
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