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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.18M | 5.6M | 2.39M | 496k | 4.48M | 5.31M | 7.8M | 7.19M |
| 投資活動による現金 | -51.02M | -111.86M | -13.05M | 30.35M | -60.71M | -24.11M | -56.14M | -19.36M |
| 財務活動による現金 | 25.45M | 80.79M | 11.56M | 6.65M | -9.75M | 53.49M | 4.92M | 91.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.14M | 14.75M | 12.49M | 13.19M | 15.99M | 20.75M | 13.1M | 18.09M |
| 投資活動による現金 | -12.73M | -26.41M | -88.69M | -52.4M | -83.39M | -59.79M | -195.18M | -110.61M |
| 財務活動による現金 | -8.81M | -7.17M | 162.14M | 52.95M | -38.64M | 121.18M | 137.07M | 55.31M |
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