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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.22M | -22.52M | -23.97M | -4.95M | -10.07M | -11.88M | -15.5M | -3.26M |
| 投資活動による現金 | -754k | -1M | -1.16M | -25k | -123k | -196k | -285k | -37k |
| 財務活動による現金 | -36.04M | -30.49M | -31.11M | 7.34M | 10.57M | 11.59M | 15.77M | -5k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.73M | -7.37M | -8.57M | -16.9M | -6.28M | -26.16M | -23.97M | -15.5M |
| 投資活動による現金 | -90k | -413k | 62k | N/A | -4.64M | -4.48M | -1.16M | -285k |
| 財務活動による現金 | 5.75M | 11.71M | 7.3M | 27.35M | 100.11M | -6.63M | -31.11M | 15.77M |
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