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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.19M | -47.2M | 6M | 63.27M | 100.22M | 141.58M | 6.74M | 14.58M |
| 投資活動による現金 | -4.49M | 21.09M | 1.02M | 38.17M | 35.6M | 66.15M | -46.53M | -40.87M |
| 財務活動による現金 | -3.03M | -3.83M | -1.33M | -1.96M | -2.67M | -3.02M | -1.3M | -3.34M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.77M | 28.16M | 39.09M | 9.8M | 5.81M | -35.38M | -47.2M | 141.58M |
| 投資活動による現金 | -8.07M | -96.35M | -17.43M | -19.8M | -14.03M | -5.5M | 21.09M | 66.15M |
| 財務活動による現金 | -1.16M | 30.44M | -1.89M | -4.68M | 92.48M | -2.82M | -3.83M | -3.02M |
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