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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.3M | 13.98M | 12.43M | 29.37M | 6.22M | 11.3M | 12.57M | 28.17M |
| 投資活動による現金 | -2.28M | -1.97M | -1.98M | -1.65M | -13.9M | -4.48M | -15.57M | -37.75M |
| 財務活動による現金 | -236k | -801k | -2.41M | -5.91M | -6.25M | -14.16M | -12.1M | -11.37M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.23M | 18.24M | 14.92M | -2.75M | -5.76M | -10.74M | 55.67M | 59.45M |
| 投資活動による現金 | 194k | -9.89M | -4.66M | -10.98M | 46.59M | -12.01M | -9.31M | -35.58M |
| 財務活動による現金 | -970k | -569k | -7.06M | -10.39M | -7.31M | -32.09M | -5.24M | -38.42M |
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