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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.79M | 13.24M | -6.39M | -13.84M | -10.74M | 26.96M | 29.26M | 43.24M |
| 投資活動による現金 | 46.59M | -2.55M | -5.98M | -8.54M | -12.01M | -3.08M | -5.36M | -7.33M |
| 財務活動による現金 | -7.31M | -1.1M | -1.55M | -5.86M | -32.09M | -1.8M | -2.03M | -2.83M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.42M | 17.63M | 1.23M | 18.24M | 14.92M | -2.75M | -5.79M | -10.74M |
| 投資活動による現金 | -56.5M | 12.8M | 194k | -9.89M | -4.66M | -10.98M | 46.59M | -12.01M |
| 財務活動による現金 | -1.05M | -640k | -970k | -569k | -7.06M | -10.39M | -7.31M | -32.09M |
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