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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 1.89M | 2.04M | 451k | -1.06M | -1.4M | -296k | 2.25M | 978k |
| 投資活動による現金 | -236k | -257k | -90k | -146k | -368k | -376k | -58k | -1.2M |
| 財務活動による現金 | -385k | -4.75M | -15k | 949k | 1.15M | 942k | -1.03M | -664k |
| 年末 2023年10月1日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16k | 1.04M | 160k | 3.91M | 481k | 2.04M | -296k |
| 投資活動による現金 | -108k | -167k | -135k | -152k | -274k | -257k | -376k |
| 財務活動による現金 | -794k | -1.42M | -90k | -127k | -1.01M | -4.75M | 942k |
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