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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 108.91M | 152.69M | 192.61M | 51.9M | 88.23M | 109.13M | 141.73M | 26.63M |
| 投資活動による現金 | -17.11M | 49.18M | -4.62M | -63.82M | -129.96M | -156.94M | -194.82M | -4.36M |
| 財務活動による現金 | -148.57M | -270.85M | -260.26M | 23.01M | 55.31M | 75.19M | 67.56M | -4.88M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 124.26M | 133.05M | 144.92M | 215.33M | 233.63M | 221.49M | 192.61M | 141.73M |
| 投資活動による現金 | -215.16M | -1.19B | 738.66M | 877.82M | -22.99M | -442.99M | -4.62M | -194.82M |
| 財務活動による現金 | 112.06M | 1.04B | -864.31M | -1.03B | -254.48M | 249.15M | -260.26M | 67.56M |
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