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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.87M | -17.06M | 25.73M | -28.59M | 32.4M | -12.18M | 1.8M | -52.94M |
| 投資活動による現金 | -16.92M | 8.03M | 79.86M | 15.03M | -10.53M | -12.02M | 9.71M | -15.03M |
| 財務活動による現金 | -24.67M | 10.91M | 133.31M | -184.96M | -6.57M | -8.6M | 10M | 75M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 144.92M | 215.33M | 233.63M | 221.49M | 192.61M | 141.73M | 67.17M | -6.57M |
| 投資活動による現金 | 738.66M | 877.82M | -22.99M | -442.99M | -4.62M | -194.82M | 66.61M | 2.19M |
| 財務活動による現金 | -864.31M | -1.03B | -254.48M | 249.15M | -260.26M | 67.56M | 114.67M | -190.13M |
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