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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 195.66M | 160.4M | 36.12M | -7.21M | 90.33M | 139.44M | 35.89M | -12.11M |
| 投資活動による現金 | -9.78M | -9.67M | -11.2M | -126.69M | -9.02M | -11.72M | -13.65M | -9.32M |
| 財務活動による現金 | -28.52M | -44.58M | -95.38M | -107.29M | -53.87M | -16.71M | -99.44M | -33.87M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.43M | 39.47M | 127.39M | 208.57M | 267.55M | 371.3M | 323.39M | 258.45M |
| 投資活動による現金 | -37M | -727.83M | -26.33M | -111.54M | -108.05M | -56.51M | -36.47M | -161.08M |
| 財務活動による現金 | -4.15M | 719.02M | -68.85M | -76.87M | 15.27M | -265.13M | -218.21M | -277.31M |
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