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| Quarter End | 3 2021 | 3 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -5.57M | -6.25M | -23.36M | -7.83M | -16.29M | -22.32M | -28.45M | -7.47M |
| 投資活動による現金 | N/A | -36k | -20.4M | 6.67M | 13.46M | 20.23M | 20.22M | -46k |
| 財務活動による現金 | 25.17M | 5.01M | 12.21M | 5.27M | 8.96M | 30.25M | 31.99M | 1.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -12.48M | -14.89M | -11.92M | -19.91M | -22.07M | -22.44M | -23.36M | -28.45M |
| 投資活動による現金 | -52k | 1.98M | -107k | -11k | -29k | -286k | -20.4M | 20.22M |
| 財務活動による現金 | 956k | 12.81M | 13.3M | 21.02M | 39.77M | 33.02M | 12.21M | 31.99M |
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