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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.61M | -15.74M | -27.7M | -36.7M | -10.97M | -20.23M | -25.75M | -32.16M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -26.5M | -16.05M | -2.2M | 2.46M | 651k |
| 財務活動による現金 | N/A | 3.87M | 7.57M | 9.58M | 1.12M | 1.12M | 1.07M | 1.07M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.78M | -23.46M | -39.35M | -16.75M | -17.5M | -26.59M | -36.7M | -32.16M |
| 投資活動による現金 | 2.15M | -15.13M | 27.88M | 16.14M | N/A | N/A | -26.5M | 651k |
| 財務活動による現金 | 13.48M | 45.49M | 23.91M | 15k | 114.18M | 617k | 9.58M | 1.07M |
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