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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -33.34M | -20.57M | -16.49M | -25.66M | -4.82M | -6.32M | -9.52M | -12.84M |
| 投資活動による現金 | 38.94M | 15.88M | 108.15M | -78.08M | -31.16M | 2.97M | 8.59M | 7.9M |
| 財務活動による現金 | 77k | 121k | -938k | 55.66M | -384k | 231k | N/A | 501k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -46.44M | -70.29M | -99.02M | -130.26M | -145.73M | -131.37M | -116.3M | -46.33M |
| 投資活動による現金 | -68.78M | 74.3M | 3.95M | -142.51M | -66.3M | 83.03M | 103.94M | -97.68M |
| 財務活動による現金 | 134.87M | 249k | 385.68M | 160.15M | 72.9M | 43.65M | 67.87M | 55.5M |
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