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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | -9.72M | -29.97M | -30.07M | 5.36M | -11.49M | -27.09M | -29.98M | -6.78M |
| 投資活動による現金 | -4.17M | -6.12M | -8.71M | -2.83M | -6.6M | -12.9M | -22.43M | -1.52M |
| 財務活動による現金 | -1.48M | -2.12M | -2.88M | 94.65M | 94.04M | 93.25M | 92.5M | -820k |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -53.69M | -30.07M | -29.98M |
| 投資活動による現金 | -14.96M | -8.71M | -22.43M |
| 財務活動による現金 | 179.06M | -2.88M | 92.5M |
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