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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | -15.17M | -16.72M | -4.94M | -5.67M | -6.7M | -6.4M | -723k | -1.16M |
| 投資活動による現金 | -83k | 468k | 68k | -92k | -182k | -295k | N/A | -6k |
| 財務活動による現金 | 20.97M | 20.92M | 2.38M | 4.56M | 4.96M | 6.46M | -3.72M | -3.72M |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -549k | -16.72M | -6.4M |
| 投資活動による現金 | -4M | 468k | -295k |
| 財務活動による現金 | 4.62M | 20.92M | 6.46M |
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