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| Quarter End | 6 2021 | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -670k | -1.07M | -2.18M | -193k | -694k | -932k | -1.43M | -34k |
| 投資活動による現金 | -151.74M | -151.74M | -151.74M | N/A | N/A | -495k | -13k | -114.25M |
| 財務活動による現金 | 153.12M | 153.12M | 154.12M | N/A | 500k | 1.25M | 1.25M | 114.29M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1,000 | -2.18M | -1.43M | -511k |
| 投資活動による現金 | N/A | -151.74M | -13k | 113.48M |
| 財務活動による現金 | 1,000 | 154.12M | 1.25M | -112.94M |
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