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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 78.2M | 83.37M | 91.78M | -11.4M | -11.51M | 16.87M | 29.95M | -13.13M |
| 投資活動による現金 | -1.11B | -800.25M | -508.78M | 57.07M | -64.19M | -822.54M | -1.22B | -253.98M |
| 財務活動による現金 | 1.25B | 858.94M | 460.07M | -83.6M | 40.23M | 780.16M | 1.14B | 327.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.84M | 29.33M | 24.18M | 35.1M | 110.76M | 138.91M | 91.78M | 29.95M |
| 投資活動による現金 | 33.66M | -430.69M | -642.47M | -769.07M | 2.12B | -133.03M | -508.78M | -1.22B |
| 財務活動による現金 | -65.91M | 377.28M | 621.25M | 746.43M | -2.05B | 27.49M | 460.07M | 1.14B |
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