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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -3.75M | 7.42M | 6.49M | -18.45M | -17.61M | -553k | 5.24M | -40k |
| 投資活動による現金 | -417k | -723k | -648k | -816k | 493k | 637k | -5.61M | N/A |
| 財務活動による現金 | 78k | 260k | 842k | 39.05M | 37.72M | -10k | 982k | 40k |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -131k | 1.16M | -3.75M | -17.61M | 8.13M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -417k | 493k | -24.99M |
| 財務活動による現金 | 6.72M | -3.68M | 78k | 37.72M | 17.51M |
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