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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -454k | -1.91M | -3.61M | -1.38M | -3.2M | -3.59M | -4.32M | -1.09M |
| 投資活動による現金 | -447k | -731k | -1.31M | -144k | -539k | -1.04M | -1.37M | -168k |
| 財務活動による現金 | -150k | -225k | -300k | 4.33M | 4.41M | 4.33M | 5.05M | -92k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -950k | -5.61M | -3.95M | -604k | -413k | -5.91M | -3.61M | -4.32M |
| 投資活動による現金 | -15.94M | -142k | -3.18M | 2.73M | N/A | N/A | -1.31M | -1.37M |
| 財務活動による現金 | 19.77M | 8.09M | 3.06M | -2M | 3.21M | 13.63M | -300k | 5.05M |
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