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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.31M | -4.61M | -476k | -2.06M | -1.04M | -2.73M | -302k | -2.58M |
| 投資活動による現金 | -918k | N/A | 28k | -22k | 120k | 102k | -37k | N/A |
| 財務活動による現金 | -33k | 84k | 22k | -134k | -127k | -97k | 133k | -141k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -590.19k | -659.2k | -836.98k | -4.09M | -3.6M | -3.6M | -5.46M | -6.13M |
| 投資活動による現金 | -30.33k | -70.19k | -34.9k | -229.31k | -7.72M | 5.2M | -953k | 163k |
| 財務活動による現金 | 532.03k | 659.33k | 1.57M | 20.82M | 13.01M | 5.86M | 72k | -225k |
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