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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -450M | -567M | -272M | -77M | 277M | 679M | 930M | 32M |
| 投資活動による現金 | 499M | 420M | 343M | -68M | -94M | -147M | -199M | -50M |
| 財務活動による現金 | -185M | 344M | -232M | 128M | -158M | -405M | -664M | 60M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.83B | 932M | 680M | 931.9M | 1.43B | 884M | -272M | 930M |
| 投資活動による現金 | -8.82B | 1.08B | 4.81B | 735.4M | -228M | -268M | 343M | -199M |
| 財務活動による現金 | 7.34B | -2.16B | -5.45B | -1.9B | -559M | -1.14B | -232M | -664M |
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