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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.85M | 2.13M | 3.84M | 2.48M | 5.19M | 2.79M | 4.19M | 4.49M |
| 投資活動による現金 | -5.3M | -208.8k | 3.27M | 4.91M | -5.17M | 3.93M | -1.05M | -1.34M |
| 財務活動による現金 | -4.83M | -4.83M | -4.72M | -4.84M | -4.84M | -4.84M | -4.84M | -4.84M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.22M | 15.9M | 13.36M | 12.5M | 19.09M | 18.25M | 14.31M | 16.66M |
| 投資活動による現金 | 7.06M | 5.25M | 8.42M | 7.02M | -8.53M | 9.58M | 2.67M | -3.63M |
| 財務活動による現金 | -19.16M | -19.96M | -19.43M | -19.5M | -19.34M | -19.21M | -19.23M | -19.35M |
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