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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.27M | -10.87M | -13.08M | -4.96M | -7.07M | -10.8M | -13.41M | -3.94M |
| 投資活動による現金 | -18.61M | -21.55M | -16.43M | 2.14M | 10.14M | 17.14M | 17.14M | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 316k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.01M | -22.13M | -39.08M | -29.05M | -3.33M | -11.29M | -13.08M | -13.41M |
| 投資活動による現金 | 4.72M | -4.75M | -9.3M | -3.21M | N/A | 448k | -16.43M | 17.14M |
| 財務活動による現金 | N/A | 63.71M | 35.06M | 2.37M | 1.16M | 48.34M | N/A | N/A |
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