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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.43M | -3.73M | 41.45M | 141.52M | 73.55M | 6.65M | 62.07M | 152.26M |
| 投資活動による現金 | -3.09M | 3.95M | 1.19M | -9.04M | -17.29M | 4.73M | -4.8M | -75.47M |
| 財務活動による現金 | -62.16M | -1.6M | -2.78M | -75.48M | -28.78M | -17.98M | -490k | -29.44M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 149.84M | 225.02M | 213.92M | 296.01M | 156.65M | 58.81M | 217.67M | 294.54M |
| 投資活動による現金 | -26.25M | -4.31M | 24.7M | -68.35M | 15.3M | 13.36M | -7M | -92.83M |
| 財務活動による現金 | -79.29M | -286.87M | -118.31M | -54.17M | -419.43M | -69.35M | -142.01M | -76.69M |
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