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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -105.92k | -105.92k | 38.09k | 38.09k | -3.51M | -3.51M | 650.86k | 650.86k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.03k | 9.03k | -1.15M | -1.15M |
| 財務活動による現金 | 751 | 751 | 4.68k | 4.68k | 4.46M | 4.46M | 224.64k | 224.64k |
| 年末 2025年9月30日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -65.53k | 745.8k | -571.45k | 391.88k | -135.66k | -5.72M |
| 投資活動による現金 | -21.64k | 19.57k | N/A | N/A | N/A | -2.29M |
| 財務活動による現金 | 176.52k | -30.23k | -125.58k | -152.91k | 10.87k | 9.36M |
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