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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.29M | -1.59M | 793k | -2.93M | 157k | -92k | 5.61M | -1.56M |
| 投資活動による現金 | -276k | 40k | -292k | -268k | -90k | 345k | -144k | -228k |
| 財務活動による現金 | 2.07M | 1.22M | -796k | 3.45M | -588k | 360k | -5.09M | 2.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.44M | 997k | 1.36M | -4.54M | 5.4M | 1.77M | -2.25M | 2.74M |
| 投資活動による現金 | -1.39M | -758k | 5.5M | -730k | -2.43M | -1.28M | -1.26M | -157k |
| 財務活動による現金 | -889k | -525k | -3.96M | 3.93M | -2.67M | -1.28M | 2.77M | -1.87M |
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