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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -3.9M | -1.72M | -4.8M | -7.48M | -2.09M | -1.94M | 506k | -5.9M |
| 投資活動による現金 | 3.24M | 1.4M | 1.96M | -37k | -168k | -30k | -97k | -117k |
| 財務活動による現金 | 509k | 2.9M | 848k | 21.11M | -1.91M | -235k | 635k | -166k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.03M | -21.61M | -24.58M | -36.87M | -19.7M | -17.95M | -11.01M |
| 投資活動による現金 | 3.62M | -10.77M | -85.4M | 23.8M | 23.03M | 8.99M | -332k |
| 財務活動による現金 | 21.37M | 55.01M | 102.53M | 490k | 8.13M | 4.33M | 19.6M |
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