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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.71M | -13.91M | 25.69M | -7.48M | -17.48M | -17.48M | -7.08M | |
| 投資活動による現金 | 17.16M | -3.33M | 74.36M | 177.1M | 39.6M | 39.6M | 157.48M | |
| 財務活動による現金 | -19.46M | -669k | 3.56M | -35k | -12.47M | -12.47M | -41k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.45M | -12.68M | -9.65M | -42.65M | -78.96M | -68.66M | -18.92M | -101.28M |
| 投資活動による現金 | -1.23M | -641k | -86.76M | -496.68M | -74.43M | -198.85M | 97.62M | 962k |
| 財務活動による現金 | 12.48M | 13.44M | 677.73M | 804.25M | -11.61M | -109.55M | -69.74M | -15M |
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