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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -47.56M | -14.09M | -25.39M | -34.67M | -45.61M | -13.03M | -17.08M | -21.35M |
| 投資活動による現金 | -3.26M | -452k | -39.75M | -67.6M | -59.13M | 10.71M | 10.3M | 8.68M |
| 財務活動による現金 | 732k | 133k | 195k | 143k | 161k | -66k | -360k | -361k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.23M | -44.72M | -31.58M | -15.39M | -24.58M | -47.56M | -45.61M | -51.42M |
| 投資活動による現金 | -48.06M | 64.01M | 55.95M | -688k | -2.22M | -3.26M | -59.13M | 25.64M |
| 財務活動による現金 | 71.11M | 423k | 570k | 82.24M | 77.14M | 732k | 161k | 92.48M |
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