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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.18M | -5.75M | -3.66M | -4.12M | -3.67M | -5.32M | -6.4M | -8.2M |
| 投資活動による現金 | 8.41k | 25.23k | 25.23k | 25.23k | 25.23k | 25.23k | 25.23k | 8.41k |
| 財務活動による現金 | 111.28k | 269.74k | 310k | 1.27M | 4.75M | 995.2k | 16.74M | 2.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.04M | -8.09M | -6.3M | -8.27M | -17.78M | -11.3M | -16.84M | -19.5M |
| 投資活動による現金 | -126.82k | N/A | -3.42k | -45.09k | -21.11k | -138.85k | 58.87k | 100.93k |
| 財務活動による現金 | 3.59M | 9.84M | 7.85M | 19.61M | 22.64M | 766.29k | 22.7M | 23.76M |
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