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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 92.92M | -16.77M | 456.01M | -7.24M | -352.45M | -191.03M | -8.2M | -118.9M |
| 投資活動による現金 | -662.94M | -425.84M | -275.5M | -250.54M | 637.36M | -105.8M | 270.11M | -43.57M |
| 財務活動による現金 | 578.06M | 365.2M | 617.63M | 94.62M | -314.88M | -143.84M | -289.37M | -11.01M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -93.23M | -234.26M | -125.57M | 84.77M | 355.11M | 818.58M | 602.21M | -583.38M |
| 投資活動による現金 | -184.46M | -376.16M | -157.63M | -2.27B | -82.73M | -2.79B | -1.58B | 465.76M |
| 財務活動による現金 | 260.2M | 602.61M | 819.5M | 1.82B | 321.96M | 1.43B | 1.72B | -543.64M |
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