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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.91M | 13.96M | 6M | 9.43M | 14.12M | 13.92M | 16.23M | 19.78M |
| 投資活動による現金 | 23.81M | 102.94M | -5.82M | -106.35M | 24.14M | -8.2M | -37.94M | 81.47M |
| 財務活動による現金 | -116.01M | -37.46M | -65.36M | 30.84M | -42.29M | 28.37M | 53.94M | -25.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 52.79M | 51.15M | 55.21M | 64.76M | 83.33M | 46.97M | 31.11M | 53.7M |
| 投資活動による現金 | -406.36M | -522.73M | -131.93M | 85M | -280.21M | 193.87M | -118.49M | -128.35M |
| 財務活動による現金 | 373.49M | 541.63M | 16.44M | -146.23M | 151.61M | -57.13M | 25.62M | 70.86M |
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