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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -24.87M | -43.22M | -65.8M | -33.23M | -67.57M | -113.63M | -179.17M | -59.89M |
| 投資活動による現金 | -10.74M | -11.27M | -47.15M | -93.72M | -97.42M | -107.45M | -107.92M | -6.87M |
| 財務活動による現金 | 100.85M | 115.56M | 197.28M | 150M | 167.36M | 364.14M | 358.42M | N/A |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.28M | -5.04M | -3.27M | -2.15M | 3.02M | -17.52M | -65.8M | -179.17M |
| 投資活動による現金 | -1.51M | -1.84M | -5.53M | -2.45M | -1.82M | -162k | -47.15M | -107.92M |
| 財務活動による現金 | 4.43M | 17.56M | -653k | 3.46M | 3.02M | 17.69M | 197.28M | 358.42M |
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