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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.81M | -11M | -20.54M | -24.65M | -116k | -3.99M | -8.79M | -14.79M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -16k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.69M | 19.6M | 19.6M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.69M | 3.09M | -41.94M | -43.43M | -33.82M | -24.6M | -24.65M | -14.79M |
| 投資活動による現金 | 17.82M | -107.19M | 69.49M | 14.09M | 24.53M | N/A | -16k | N/A |
| 財務活動による現金 | 76.57M | 47.17M | -3.35M | 525k | 13.24M | 60M | N/A | 19.6M |
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