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| Quarter End | 6 2021 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.19M | -7.2M | -14.08M | -20.67M | -28.57M | -5.3M | -4.54M | -7.57M |
| 投資活動による現金 | -650k | N/A | -601k | 2.69M | 2.36M | -4k | -79k | -79k |
| 財務活動による現金 | -1.68M | 4.54M | 7.61M | 12.9M | 19.29M | 4.25M | 7.89M | 6.98M |
| 年末 2023年3月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.4M | 7.81M | -7.59M | -8.15M | -31.43M | -56.65M | -54.35M | -28.57M |
| 投資活動による現金 | 5.71M | 3.01M | 36.03M | -6.49M | -24.56M | -10.12M | -2.33M | 2.36M |
| 財務活動による現金 | 6.7M | -366k | -19.88M | 189k | 62.51M | 115M | 5.95M | 19.29M |
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